Πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό πράγμα που είναι τόσο αποτελεσματικόδιαχείριση μετρητών της επιχείρησης. Εάν περιοδικά δεν έχετε αρκετά χρήματα, τότε μην βιαστείτε να μειώσετε το κόστος. Από αυτή τη θέση είναι δυνατό να βγούμε από την εφαρμογή της διαχείρισης και του ελέγχου των οικονομικών, έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετά χρήματα για όλες τις ανάγκες της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, πολλοί διευθυντές εταιρειώνη οικονομική διαχείριση μειώνει το κόστος, πυρκαγιές προσωπικό και δέρματα. Το καθήκον οποιασδήποτε επιχείρησης δεν είναι μόνο να τη διατηρεί στη ζωή, αλλά και να εδραιώνει σταθερά την οικονομική της θέση. Ο επικεφαλής της επιχείρησης θα πρέπει να δημιουργήσει σαφώς την αποτελεσματική επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου της εταιρείας σας επιτρέπει να λαμβάνετε γρήγορα αποφάσεις διαχείρισης, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Για να επιβιώσουν σε μια κρίση, ο χρόνος μπορεί να είναι πιο έξυπνος και ισχυρός, ο οποίος χωρίς προβλήματα θα προσκολληθεί στις οικονομικές αλλαγές.

Μια από τις εξόδους στις πιο δύσκολες καταστάσεις είναιδημιουργία ενός ενιαίου ταμείου. Όταν δημιουργείται το Treasury, η διαχείριση των μετρητών της εταιρείας επιτρέπει την οργάνωση μιας ευφυούς λειτουργίας του συστήματος πληρωμών και ελέγχου εσόδων.

Πρώτον, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μοναδικός ταξινομητής για τα άρθρα πληρωμών και αποδείξεων, καθώς και μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική διαδικασία μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός τους.

Δεύτερον, είναι επιθυμητό να οργανωθεί η κατάρτισητη δημιουργία του θησαυρού. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η δημιουργία μιας υπηρεσίας που θα παρακολουθεί την κίνηση κεφαλαίων σε όλα τα δικηγορικά γραφεία και τις τράπεζες χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

Τρίτον, πρέπει να κάνετε ένα χρονοδιάγραμμα: πότε και από ποιον θα καταγράφονται τα στοιχεία σε διάφορα στοιχεία πληρωμών και αποδείξεων στο σύστημα, ειδικά εάν δεν υπάρχει σύστημα "πελάτης-τράπεζα" στην εταιρεία, το οποίο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την ταμειακή ροή.

Τέταρτον, διαχείριση μετρητώνη επιχείρηση πρέπει να διευκρινίσει την τεχνική πτυχή, στην οποία δημιουργούνται χάρτες μεταφοράς για την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών. Ένα σύστημα αιτήσεων πληρωμής χρημάτων δημιουργείται. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποια χρήματα δαπανώνται. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να οργανωθεί η διαδικασία με τη συλλογή των εφαρμογών και την επαλήθευση από τεχνικούς αναλυτές.

Και πέμπτον, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί με τις τράπεζες με τις οποίες συνάπτονται οι συμβάσεις ένα ηλεκτρονικό σύστημα και να προσδιοριστούν όσοι θα έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν λογαριασμούς.

Την εκπλήρωση όλων αυτών των στοιχείων, το σωστό κύκλο εργασιώνΤα έγγραφα θα σας παράσχουν παραγγελία στα οικονομικά σας. Η διαχείριση των μετρητών της επιχείρησης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του συστήματος και η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να φτάσει μισό έτος.

Τώρα μπορείτε να μιλήσετε για μια τόσο σημαντική διαδικασία όπως η διαχείριση των ταμειακών ροών της εταιρείας.

Η διαχείριση των ταμειακών ροών αποτελεί ένα από τα στοιχεία της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Η κίνηση των ταμειακών ροών χωρίζεται σε τρεις τύπους: επιχειρησιακή, οικονομική και επενδυτική.

Η λειτουργική ροή είναι πληρωμές και έσοδα που πραγματοποιούνται κατά τις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ροής των επενδύσεων νοείται η εκροή κεφαλαίων, η οποία προορίζεται για επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την απόκτηση, αποπληρωμή δανείων και δανείων, καταβολή τόκων και μερισμάτων, εισφορές στο εγκεκριμένο κεφάλαιο, αντιπροσωπεύουν ένα οικονομικό ρεύμα.

Η διαχείριση των ταμειακών ροών χωρίζεται σε επιχειρησιακή και στρατηγική διαχείριση. Υπάρχουν διάφορα στάδια στη διαχείριση των μετρητών.
α) Σχεδιασμός της εταιρείας για 4-5 χρόνια. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται επιχειρηματικό σχέδιο βάσει των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας.
β) Κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού ανά μήνα. Καταρτίζεται προϋπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις δυνατότητες της εταιρείας.
γ) Κατασκευή ενός προγράμματος μετρητών για ένα μήνα. Αυτό συμβαίνει με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
δ) Κατανομή του ημερολογίου πληρωμών ανά ημέρες ανά μήνα. Η κατασκευή γίνεται με βάση το σχέδιο μετρητών.

Σκοπός αυτών των εγγράφων είναι η μοντελοποίηση των ταμειακών υπολοίπων μέχρι το τέλος της περιόδου και η αξιολόγησή τους καθώς και η σαφής κατανόηση του κατά πόσο τα κεφάλαια αυτά θα είναι επαρκή για την υλοποίηση των σχεδίων της επιχείρησης.